Blackline Safety Relatórios Resultados do Primeiro Trimestre Fiscal de 2023 - Receita Aumenta 34% ano-a-ano para $21,0 milhões

A receita fiscal do primeiro trimestre foi de US$ 21,0 milhões, um aumento de 34% em relação aos US$ 15,7 milhões do trimestre anterior. A receita total para cada mercado geográfico aumentou com a Europa subindo 10%, o Resto do Mundo subindo 16%, os Estados Unidos 36% e o Canadá 69%, representando a maior região de crescimento geográfico em relação ao ano anterior.

A receita de serviços durante o primeiro trimestre fiscal foi de US$ 11,6 milhões, um aumento de 39% em comparação com os US$ 8,3 milhões do trimestre anterior. A receita de serviços de software aumentou 31% para US$ 10,6 milhões e a receita de aluguel aumentou 305% para US$ 1,0 milhão. O crescimento dos serviços de software foi atribuível a novas ativações de dispositivos vendidos nos últimos 12 meses, bem como o crescimento líquido dentro de nossa base de clientes existente de $1,2 milhões. Ocrescimento da receita de aluguel continua a ser forte, acima de 305% em relação ao ano anterior, uma vez que nossa dedicada equipe de aluguel continua a atender à crescente demanda por suas soluções conectadas nos mercados de construção industrial, turnaround e manutenção.

A receita do produto durante o primeiro trimestre fiscal foi de US$ 9,4 milhões, um aumento de 29% em relação ao trimestre do ano anterior de US$ 7,3 milhões. O aumento no período do ano corrente reflete a expansão da rede de vendas da empresa e o investimento em nossa equipe global de vendas nos últimos doze meses, com a continuação da forte geração de demanda e atividades de desenvolvimento de vendas.

A margem bruta geral percentual para o primeiro trimestre fiscal foi de 49%, um aumento de 8% em comparação com o trimestre do ano anterior. O aumento na porcentagem da margem bruta total deve-se a uma combinação de um maior volume de vendas e uma melhor estratégia de preços. A receita de produtos compreendeu 45% da receita total no primeiro trimestre, uma diminuição de 2% em relação ao trimestre do ano anterior, enquanto a receita de serviços representou 55% da receita total do trimestre, representando um aumento de 2%. Opercentual da margem bruta de serviços aumentou para 73% em comparação com o trimestre do ano anterior, 68% , enquanto a receita de serviços continuou a crescer, absorvendo mais custos fixos de vendas.

O percentual de margem bruta do produto aumentou de 10% no trimestre do ano anterior para 21%, uma vez que a empresa tem sido capaz de mitigar alguns dos desafios da cadeia de fornecimento global que tem experimentado desde o terceiro trimestre de 2021. Durante o trimestre, a Empresa começou a completar algumas vendas sob nossa recém introduzida estrutura de preços. A empresa foi capaz de automatizar mais de sua linha de fabricação, melhorando a eficiência e o rendimento de suas operações.

O prejuízo líquido foi de US$ 7,7 milhões, no primeiro trimestre fiscal, em comparação com US$ 12,9 milhões no trimestre do ano anterior. O prejuízo líquido diminuiu principalmente devido a reduções nas despesas de vendas e marketing e um aumento na margem bruta, compensado por aumentos nas despesas gerais e administrativas e nos custos de pesquisa e desenvolvimento de produtos.

O EBITDA⁽¹ ) ajustado foi de (US$ 6,2) milhões no primeiro trimestre fiscal em comparação com (US$ 11,1) milhões no trimestre do ano anterior. O aumento no EBITDA Ajustado é principalmente devido à diminuição da perda líquida.

No final do trimestre, Blackline tinha em mãos um total de caixa e investimentos de curto prazo de US$ 23,5 milhões e disponibilidade de US$ 7,0 milhões em suas instalações operacionais de segurança sênior. A diminuição do caixa e dos investimentos de curto prazo se deve principalmente a perdas operacionais. No final do trimestre, a Empresa tinha US$8,0 milhões de empréstimos em suas instalações operacionais com garantia sênior, pagando US$0,6 milhões durante o trimestre a partir do fluxo de caixa operacional.

BlacklineAs Demonstrações Financeiras Consolidadas Condensadas Interinas e a Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações para os três meses findos em 31 de janeiro de 2023 estão disponíveis no SEDAR sob o perfil da Empresa em www.sedar.com. Todos os resultados são relatados em dólares canadenses.

Teleconferência

Uma conferência telefônica e um webcast ao vivo foram agendados para as 11:00 ET de quinta-feira, 16 de março de 2023. Os participantes devem discar 1-800-319-4610 ou+1-416-915-3239 pelo menos 10 minutos antes do horário da conferência. Um webcast ao vivo também estará disponível em https://www.gowebcasting.com/12481. Os participantes devem participar do webcast pelo menos 10 minutos antes do horário da conferência para se registrarem e instalarem qualquer software necessário. Se você não puder fazer a chamada ao vivo, uma repetição estará disponível dentro de 24 horas discando para 1-800-319-6413 e digitando o código de acesso 9921.

Sobre Blackline Safety

Blackline Safety é um líder tecnológico que impulsiona a inovação na força de trabalho industrial através da Internet das Coisas (IoT). Com dispositivos de segurança conectados e análise preditiva, Blackline permite que as empresas conduzam para zero incidentes de segurança e melhor desempenho operacional. Blackline fornece dispositivos de desgaste, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade geral para organizações com cobertura em mais de 100 países. Armado com conectividade celular e via satélite, Blackline fornece uma linha de vida a dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 200 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de sete milhões de respostas a emergências. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

CONTATOS COM INVESTIDORES E ANALISTAS:

Matt Glover ou Georg Venturatos

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BLN@GatewayIR.com

Telefone: +1 949 574 3860

CONTATO DE MÍDIA

Christine Gillies, CPMO
cgillies@blacklinesafety.com

Telefone: +1 403 629 9434

Medidas financeiras não-GAAP e suplementares

Este comunicado à imprensa apresenta certas medidas financeiras não-GAAP e suplementares, incluindo indicadores-chave de desempenho utilizados pela administração tipicamente utilizada por nossos concorrentes no setor de software como serviço, bem como rácios não-GAAP para ajudar os leitores a compreender o desempenho da empresa. Essas medidas não têm nenhum significado padronizado e, portanto, é pouco provável que sejam comparáveis a medidas similares apresentadas por outros emissores e não devem ser consideradas isoladamente ou como um substituto para medidas de desempenho preparadas de acordo com o GAAP. 

A administração usa essas medidas financeiras não-GAAP e suplementares, bem como rácios não-GAAP e indicadores-chave de desempenho para analisar e avaliar o desempenho operacional. Blackline também acredita que as medidas financeiras não-GAAP e suplementares definidas abaixo são comumente usadas pela comunidade de investimentos para fins de avaliação, e são medidas complementares úteis de rentabilidade, e fornecem métricas úteis na indústria Blackline's.

Ao longo deste comunicado à imprensa, são utilizados os seguintes termos, que não têm um significado padronizado sob GAAP.

Indicadores-chave de desempenho

A empresa reconhece as receitas de serviços durante o período de serviço de acordo com as disposições dos acordos com clientes. Os termos dos acordos, combinados com altas taxas de retenção de clientes, proporcionam à Empresa um grau significativo de visibilidade das receitas a curto prazo. A administração usa uma série de métricas, incluindo as identificadas abaixo, para medir o desempenho da empresa e as tendências dos clientes, que são usadas para preparar planos financeiros e moldar a estratégia futura. Os indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de forma diferente dos indicadores-chave de desempenho similares usados por outras empresas. 

• "Receita anual recorrente" ("ARR") é o valor total anualizado dos valores de serviços recorrentes (finalmente reconhecidos como receita de serviços de software) de todos os contratos de serviços em um determinado momento. Os valores anualizados de serviços são determinados exclusivamente por referência aos contratos subjacentes, normalizando para os diversos tratamentos de reconhecimento de receita sob o IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes. Exclui taxas únicas, tais como para serviços profissionais não recorrentes, e assume que os clientes renovarão os compromissos contratuais periodicamente à medida que esses compromissos forem sendo renovados, a menos que tal renovação seja conhecida como improvável.

• O "Net Dollar Retention" ("NDR") compara a receita agregada de serviços contratualmente comprometida por um período completo sob todos os contratos de clientes de nossa base total de clientes a partir do início de cada período com a receita total de serviços do mesmo grupo no final do período. Ela inclui o efeito de nossa receita de serviços que se expande, renova, contrata ou é declinada, mas exclui a receita total de serviços de novas ativações durante o período. Acreditamos que o NDR fornece uma medida justa da força de nossos fluxos de receita recorrentes e do crescimento dentro de nossa base de clientes existente.

Medidas financeiras não-GAAP

Uma medida financeira não-GAAP: (a) descreve o desempenho financeiro histórico ou futuro esperado, posição financeira ou caixa da Empresa; (b) com relação à sua composição, exclui uma quantia que está incluída ou inclui uma quantia que está excluída da composição da medida financeira mais comparável apresentada nas demonstrações financeiras consolidadas primárias; (c) não está apresentada nas demonstrações financeiras primárias da Empresa; e (d) não é uma relação.

As medidas financeiras não-GAAP apresentadas e discutidas neste comunicado à imprensa são as seguintes:

O "EBITDA Ajustado" é útil para analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas na avaliação do desempenho operacional, apresentando os resultados da Companhia, o que exclui o impacto de certos itens não operacionais e certos itens não monetários e não recorrentes, tais como despesas com remuneração de ações. O EBITDA ajustado é calculado como lucro antes da despesa com juros, receita de juros, imposto de renda, depreciação e amortização, despesa de remuneração baseada em ações, perda (ganho) cambial e transações de impacto não-recorrente, se houver. A Empresa considera um item não-recorrente quando uma receita, despesa, perda ou ganho similar não é razoavelmente provável que ocorra nos próximos dois anos ou não tenha ocorrido durante os dois anos anteriores.

Reconciliação de medidas financeiras não-GAAP

Razões não-GAAP 

Uma razão não-GAAP é uma medida financeira apresentada na forma de uma razão, fração, porcentagem ou representação similar e que tem uma medida financeira não-GAAP como um ou mais de seus componentes.

Os índices não-GAAP apresentados e discutidos neste comunicado à imprensa são os seguintes:

O "EBITDA ajustado por ação ordinária" é útil para analistas de títulos, investidores e outras partes interessadas na avaliação do desempenho operacional e financeiro. O EBITDA ajustado por ação ordinária é calculado na mesma base do lucro (prejuízo) líquido por ação ordinária, utilizando o número médio ponderado básico e diluído de ações ordinárias em circulação durante os períodos apresentados.

Medidas Financeiras Suplementares

Uma medida financeira suplementar: (a) é, ou pretende ser, divulgada periodicamente para representar o desempenho financeiro histórico ou futuro esperado, a posição financeira ou o fluxo de caixa da Empresa; (b) não é apresentada nas demonstrações financeiras da Empresa; (c) não é uma medida financeira não-GAAP; e (d) não é uma relação não-GAAP.

As medidas financeiras complementares apresentadas e discutidas neste comunicado à imprensa são as seguintes:

• "Margem bruta percentual" representa a margem bruta como um percentual da receita
• "Receita anual recorrente" representa o valor total anual dos valores de serviços recorrentes de todos os contratos de serviços
• A "retenção de dólares líquidos" representa a receita agregada de serviços contratualmente comprometida
• "Percentual da margem bruta do produto" representa a margem bruta do produto como um percentual da receita do produto
• "Percentual da margem bruta de serviço" representa a margem bruta de serviço como um percentual da receita de serviço

Nota sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e informações prospectivas (coletivamente "informações prospectivas") dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis relacionadas, entre outras coisas, à expectativa da Blacklinede crescimento contínuo da receita, juntamente com uma gestão de custos disciplinada, que deve permitir que Blackline saia do fiscal 2023 em uma posição de EBITDA Ajustado positivo sustentado, que a empresa espera realizar melhorias contínuas nas margens dos produtos no ano fiscal de 2023, impulsionada por esses aumentos e melhorias de preços através de redesigns de produtos e sua visão de que as margens de produtos e serviços podem se aproximar de 40% e 75%, respectivamente, no final do ano fiscal de 2023, a expectativa da empresa de que terá liquidez para executar em seu caminho fiscal de 2023 para a lucratividade e sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre, os efeitos antecipados de um aumento global de preços de aproximadamente 15% em produtos e serviços durante o quarto trimestre terão sobre a receita e as margens no ano fiscal de 2023 e além. Blackline desde que tais declarações prospectivas se baseiem em certas expectativas e suposições que acredita serem razoáveis no momento. As suposições materiais nas quais se baseiam as informações prospectivas deste comunicado à imprensa, e os riscos materiais e incertezas subjacentes a tais informações prospectivas, incluem: expectativas e suposições relativas às perspectivas e oportunidades de negócios, demandas de clientes, disponibilidade e custo de financiamento, mão-de-obra e serviços, que Blackline buscará estratégias e oportunidades de crescimento da maneira aqui descrita, e que terá recursos e oportunidades suficientes para as mesmas, que outras estratégias ou oportunidades poderão ser buscadas no futuro, e o impacto do aumento da concorrência, das condições comerciais e de mercado; a precisão das perspectivas e projeções aqui contidas; que as futuras condições comerciais, regulamentares e industriais estarão dentro dos parâmetros esperados por Blackline, inclusive com relação a preços, margens, demanda, oferta, disponibilidade de produtos, acordos com fornecedores, disponibilidade e custo de mão-de-obra e juros, câmbio e taxas de impostos efetivas; níveis projetados de investimento de capital, flexibilidade dos planos de gastos de capital e fontes de financiamento associadas; fluxos de caixa, saldos de caixa e acesso ao crédito da empresa sendo suficientes para financiar investimentos de capital; taxas de câmbio; preços a curto prazo e volatilidade contínua do mercado; estimativas e julgamentos contábeis; a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para cumprir obrigações atuais e futuras; a capacidade da empresa de obter e reter pessoal e equipamentos qualificados de forma oportuna e eficiente em termos de custo; a capacidade da Empresa de realizar transações nos termos desejados e dentro dos prazos previstos; a previsão da inflação, inclusive nos componentes da Empresa para seus produtos, o impacto de uma potencial pandemia e da guerra na Ucrânia sobre a economia global; e outras suposições, riscos e incertezas descritas de tempos em tempos nos arquivos feitos por Blackline junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários. Embora Blackline acredite que as expectativas e suposições nas quais tais informações prospectivas se baseiam são razoáveis, não se deve confiar indevidamente nas informações prospectivas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. As informações prospectivas abordam eventos e condições futuras, que por sua própria natureza envolvem riscos e incertezas inerentes, incluindo os riscos estabelecidos acima e como discutido no Blackline's Management's Discussion and Analysis and Annual Information Form for the year ended October 31, 2022 e disponível no SEDAR em www.sedar.com. Blackline Os resultados reais, o desempenho ou as conquistas podem diferir materialmente daqueles expressos, ou implícitos, nas informações prospectivas e, portanto, nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer um dos eventos previstos pelas informações prospectivas irá transpirar ou ocorrer, ou, se algum deles o fizer, quais os benefícios Blackline deles derivarão. A administração incluiu o resumo acima de suposições e riscos relacionados às informações prospectivas fornecidas neste comunicado à imprensa a fim de fornecer aos leitores uma perspectiva mais completa sobre as operações futuras do Blackline e tais informações podem não ser apropriadas para outros propósitos. Os leitores são advertidos de que as listas de fatores acima não são exaustivas. Estas declarações prospectivas são feitas a partir da data deste comunicado à imprensa e Blackline renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma, que não seja conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.